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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 213.00 | 28 831.00 | 12 382.00 | 41 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 279.00 | 32 006.00 | 97 272.00 | 129 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 710.00 | 61 006.00 | 309 704.00 | 370 710.00 |
BT Marchandises | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 176.00 | 1 575.00 | 41 601.00 | 43 176.00 |
BZ Autres créances | 34 056.00 | | 34 056.00 | 34 056.00 |
CF Disponibilités | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 125.00 | 1 575.00 | 166 550.00 | 168 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 835.00 | 62 581.00 | 476 254.00 | 538 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 762.00 | 167 616.00 | | 212 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 096.00 | 45 146.00 | | 11 096.00 |
DL TOTAL (I) | 245 858.00 | 234 762.00 | | 245 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 510.00 | 86 081.00 | | 111 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | 1 062.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 230.00 | 81 819.00 | | 78 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 200.00 | 42 420.00 | | 38 200.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | 3 253.00 | | 1 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 396.00 | 216 309.00 | | 230 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 254.00 | 451 071.00 | | 476 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 800.00 | | | 317 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 581.00 | | | 117 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 440.00 | 15 763.00 | 2 197.00 | 47 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 271.00 | 15 764.00 | 2 197.00 | 47 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 43 176.00 | 41 288.00 | 1 889.00 | 43 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 113.00 | 31 935.00 | 47 807.00 | 111 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
VP Divers | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 090.00 | 81 201.00 | 1 889.00 | 83 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 383.00 | 151 204.00 | 47 807.00 | 230 383.00 |