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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 534.00 | 324.00 | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 822.00 | 44 826.00 | 21 995.00 | 66 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 740.00 | 51 311.00 | 72 429.00 | 123 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 470.00 | 97 672.00 | 294 798.00 | 392 470.00 |
BT Marchandises | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 330.00 | 1 575.00 | 60 755.00 | 62 330.00 |
BZ Autres créances | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
CF Disponibilités | 106 230.00 | | 106 230.00 | 106 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 809.00 | 1 575.00 | 247 234.00 | 248 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 278.00 | 99 247.00 | 542 032.00 | 641 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 38 633.00 | 12 815.00 | | 38 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 871.00 | 45 818.00 | | 26 871.00 |
DL TOTAL (I) | 307 505.00 | 300 633.00 | | 307 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 170.00 | 65 478.00 | | 70 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 8 760.00 | | 3 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 116.00 | 70 493.00 | | 74 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 470.00 | 67 707.00 | | 79 470.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | 9 002.00 | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 527.00 | 221 441.00 | | 234 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 032.00 | 522 074.00 | | 542 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 586.00 | | | 174 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 962.00 | 21 410.00 | 1 700.00 | 77 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 1 366.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 794.00 | 20 044.00 | 1 700.00 | 77 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 116.00 | 74 116.00 | | 74 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 470.00 | 79 470.00 | | 79 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
UX Autres créances clients | 62 330.00 | 60 442.00 | 1 889.00 | 62 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 170.00 | 14 324.00 | 54 142.00 | 70 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 875.00 | 83 986.00 | 1 889.00 | 85 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 961.00 | 178 115.00 | 54 142.00 | 233 961.00 |