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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 042.00 | 37 918.00 | 15 124.00 | 53 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 545.00 | 39 876.00 | 81 669.00 | 121 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 805.00 | 77 962.00 | 296 843.00 | 374 805.00 |
BT Marchandises | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 354.00 | 1 575.00 | 51 779.00 | 53 354.00 |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CF Disponibilités | 88 633.00 | | 88 633.00 | 88 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 807.00 | 1 575.00 | 225 232.00 | 226 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 611.00 | 79 537.00 | 522 074.00 | 601 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 2 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 12 815.00 | 23 858.00 | | 12 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 818.00 | 28 957.00 | | 45 818.00 |
DL TOTAL (I) | 300 633.00 | 274 815.00 | | 300 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 478.00 | 86 735.00 | | 65 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 493.00 | 68 343.00 | | 70 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 707.00 | 31 619.00 | | 67 707.00 |
EA Autres dettes | 9 002.00 | 4 230.00 | | 9 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 441.00 | 192 733.00 | | 221 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 074.00 | 467 548.00 | | 522 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 823.00 | | 13 582.00 | 361 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 374 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 174 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 604.00 | | 13 582.00 | 161 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 622.00 | 16 940.00 | 600.00 | 61 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 453.00 | 16 940.00 | 600.00 | 61 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 147.00 | 60 147.00 | | 60 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
UX Autres créances clients | 53 354.00 | 51 466.00 | 1 889.00 | 53 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 221.00 | 10 696.00 | 43 108.00 | 65 221.00 |
VI Groupe et associés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 760.00 | 71 872.00 | 1 889.00 | 73 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 441.00 | 166 916.00 | 43 108.00 | 221 441.00 |