| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 332.00 | 30 194.00 | 17 138.00 | 47 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 929.00 | 4 965.00 | 3 964.00 | 8 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 579.00 | 62 411.00 | 11 167.00 | 73 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 143.00 | 97 570.00 | 38 572.00 | 136 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BN En cours de production de biens | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CF Disponibilités | 340 280.00 | | 340 280.00 | 340 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 007.00 | | 367 007.00 | 367 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 150.00 | 97 570.00 | 405 579.00 | 503 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 834.00 | 44 231.00 | | 55 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 441.00 | 121 838.00 | | 126 441.00 |
DL TOTAL (I) | 191 075.00 | 174 870.00 | | 191 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392.00 | 4 576.00 | | 1 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 70 007.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 549.00 | 69 735.00 | | 140 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 230.00 | 107 510.00 | | 72 230.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 20 498.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 503.00 | 272 327.00 | | 214 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 579.00 | 472 197.00 | | 405 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 080.00 | | 1 477 080.00 | 1 477 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 080.00 | | 1 477 080.00 | 1 477 080.00 |
FM Production stockée | | | -16 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 285.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 2 246.00 | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 051.00 | 2 246.00 | | 29 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 259.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 259.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 634.00 | 1 987.00 | | 28 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 793.00 | 50 784.00 | | 62 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 203.00 | 1 178 323.00 | | 1 528 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 762.00 | 1 056 485.00 | | 1 401 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 441.00 | 121 838.00 | | 126 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 023.00 | 4 252.00 | | 60 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 034.00 | | 6 357.00 | 200 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 248.00 | 136 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 248.00 | 129 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 786.00 | | 6 303.00 | 193 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | 54.00 | 6 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 532.00 | 12 287.00 | 70 248.00 | 155 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 532.00 | 12 287.00 | 70 248.00 | 155 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 549.00 | 140 549.00 | | 140 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VP Divers | 62.00 | | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 972.00 | 12 670.00 | 6 302.00 | 18 972.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 503.00 | 214 503.00 | | 214 503.00 |