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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 2 069.00 | 1 361.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 176 928.00 | 73 390.00 | 103 539.00 | 176 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 305.00 | 10 672.00 | 1 633.00 | 12 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 025.00 | 121 010.00 | 180 015.00 | 301 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 438.00 | 207 141.00 | 292 297.00 | 499 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
BZ Autres créances | 90 993.00 | | 90 993.00 | 90 993.00 |
CF Disponibilités | 425 671.00 | | 425 671.00 | 425 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 762.00 | | 631 762.00 | 631 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 200.00 | 207 141.00 | 924 059.00 | 1 131 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
DH Report à nouveau | 146 897.00 | 186 948.00 | | 146 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 795.00 | 250 027.00 | | 81 795.00 |
DL TOTAL (I) | 253 569.00 | 457 774.00 | | 253 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 650.00 | 116 236.00 | | 94 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 60 048.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 786.00 | 181 713.00 | | 80 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 990.00 | 163 597.00 | | 403 990.00 |
EA Autres dettes | 90 733.00 | 8 611.00 | | 90 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 489.00 | 530 206.00 | | 670 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 059.00 | 1 018 980.00 | | 924 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 560.00 | | 59 297.00 | 455 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 802.00 | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 419.00 | 499 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 617.00 | 490 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 579.00 | | 59 297.00 | 440 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 693.00 | 68 448.00 | 5 000.00 | 143 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 980.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 603.00 | 67 468.00 | 5 000.00 | 142 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
UX Autres créances clients | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VB T. V. A. | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 650.00 | 33 351.00 | 61 299.00 | 94 650.00 |
VI Groupe et associés | 286 330.00 | 286 330.00 | | 286 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 190.00 | 160 190.00 | | 160 190.00 |
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 489.00 | 609 190.00 | 61 299.00 | 670 489.00 |