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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 164.00 | 1 166.00 | 1 330.00 |
AP Constructions | 47 333.00 | 33 795.00 | 13 537.00 | 47 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 355.00 | 6 391.00 | 4 965.00 | 11 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 056.00 | 69 432.00 | 13 624.00 | 83 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 376.00 | 109 782.00 | 39 594.00 | 149 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BN En cours de production de biens | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BZ Autres créances | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CF Disponibilités | 268 006.00 | | 268 006.00 | 268 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 319.00 | | 324 319.00 | 324 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 695.00 | 109 782.00 | 363 913.00 | 473 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 276.00 | 55 834.00 | | 82 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 018.00 | 126 441.00 | | 94 018.00 |
DL TOTAL (I) | 185 094.00 | 191 075.00 | | 185 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 1 392.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 103.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 640.00 | 140 549.00 | | 104 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 959.00 | 72 230.00 | | 73 959.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 227.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 820.00 | 214 503.00 | | 178 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 913.00 | 405 579.00 | | 363 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 228.00 | | 1 286 228.00 | 1 286 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 228.00 | | 1 286 228.00 | 1 286 228.00 |
FM Production stockée | | | 5 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 503.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 51.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 29 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 019.00 | 29 051.00 | | 8 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 417.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 417.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 524.00 | 28 634.00 | | 7 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 986.00 | 62 793.00 | | 45 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 227.00 | 1 528 203.00 | | 1 319 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 209.00 | 1 401 762.00 | | 1 225 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 018.00 | 126 441.00 | | 94 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 824.00 | 60 023.00 | | 27 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 143.00 | | 13 525.00 | 136 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 149 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 141 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 841.00 | | 12 195.00 | 129 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 571.00 | 12 503.00 | 292.00 | 97 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 571.00 | 12 339.00 | 292.00 | 97 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 522.00 | 35 220.00 | 6 302.00 | 41 522.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 820.00 | 178 820.00 | | 178 820.00 |