| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 1 089.00 | 2 341.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 175 095.00 | 57 660.00 | 117 435.00 | 175 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 305.00 | 9 616.00 | 2 689.00 | 12 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 178.00 | 75 327.00 | 177 851.00 | 253 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 560.00 | 143 693.00 | 311 867.00 | 455 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BN En cours de production de biens | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 065.00 | | 116 065.00 | 116 065.00 |
BZ Autres créances | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
CF Disponibilités | 531 268.00 | | 531 268.00 | 531 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 113.00 | | 707 113.00 | 707 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 673.00 | 143 693.00 | 1 018 980.00 | 1 162 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 186 948.00 | 21 437.00 | | 186 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 027.00 | 379 795.00 | | 250 027.00 |
DL TOTAL (I) | 457 774.00 | 422 032.00 | | 457 774.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 42 389.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 42 389.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 236.00 | 42.00 | | 116 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 048.00 | 45.00 | | 60 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 713.00 | 271 456.00 | | 181 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 598.00 | 241 502.00 | | 163 598.00 |
EA Autres dettes | 8 611.00 | 720.00 | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 206.00 | 513 765.00 | | 530 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 980.00 | 978 185.00 | | 1 018 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 056.00 | | 1 790 056.00 | 1 790 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 056.00 | | 1 790 056.00 | 1 790 056.00 |
FM Production stockée | | | -33 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 1 329.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 8 162.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426.00 | 1 413.00 | | 4 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 426.00 | 1 413.00 | | 4 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 347.00 | 6 750.00 | | -4 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 122.00 | 155 578.00 | | 108 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 453.00 | 2 155 560.00 | | 1 775 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 427.00 | 1 775 765.00 | | 1 525 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 027.00 | 379 795.00 | | 250 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 801.00 | 32 812.00 | | 27 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 778.00 | | 200 383.00 | 265 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 601.00 | 455 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 601.00 | 440 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 2 100.00 | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 897.00 | | 198 283.00 | 252 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 617.00 | 55 677.00 | 10 601.00 | 98 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 482.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 009.00 | 55 195.00 | 10 601.00 | 98 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 389.00 | | 11 389.00 | 42 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 389.00 | | 11 389.00 | 42 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 713.00 | 181 713.00 | | 181 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 821.00 | 62 821.00 | | 62 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 116 065.00 | 116 065.00 | | 116 065.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 174.00 | 29 475.00 | 86 699.00 | 116 174.00 |
VI Groupe et associés | 60 048.00 | 60 048.00 | | 60 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 096.00 | 144 545.00 | 11 551.00 | 156 096.00 |
VW T.V.A. | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 206.00 | 443 506.00 | 86 699.00 | 530 206.00 |