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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 607.00 | 723.00 | 1 330.00 |
AP Constructions | 172 212.00 | 42 453.00 | 129 759.00 | 172 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 355.00 | 8 094.00 | 3 261.00 | 11 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 329.00 | 47 462.00 | 21 867.00 | 69 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 778.00 | 98 617.00 | 167 161.00 | 265 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BZ Autres créances | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CF Disponibilités | 713 362.00 | | 713 362.00 | 713 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 025.00 | | 811 025.00 | 811 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 802.00 | 98 617.00 | 978 185.00 | 1 076 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 437.00 | 82 276.00 | | 21 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 795.00 | 94 018.00 | | 379 795.00 |
DL TOTAL (I) | 422 032.00 | 185 094.00 | | 422 032.00 |
DP Provisions pour risques | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 61.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 456.00 | 104 640.00 | | 271 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 502.00 | 73 959.00 | | 241 502.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 115.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 765.00 | 178 820.00 | | 513 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 185.00 | 363 913.00 | | 978 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 455.00 | | 2 095 455.00 | 2 095 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 455.00 | | 2 095 455.00 | 2 095 455.00 |
FM Production stockée | | | 45 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 329.00 | 19.00 | | 1 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | 8 000.00 | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 162.00 | 8 019.00 | | 8 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 495.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 495.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 750.00 | 7 524.00 | | 6 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 578.00 | 45 986.00 | | 155 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 560.00 | 1 319 227.00 | | 2 155 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 765.00 | 1 225 209.00 | | 1 775 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 795.00 | 94 018.00 | | 379 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 376.00 | | 146 463.00 | 149 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 062.00 | 265 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 062.00 | 252 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 744.00 | | 141 214.00 | 141 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | 5 249.00 | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 782.00 | 18 896.00 | 30 062.00 | 109 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 443.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 618.00 | 18 453.00 | 30 062.00 | 109 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 389.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 456.00 | 271 456.00 | | 271 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 528.00 | 66 528.00 | | 66 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
UX Autres créances clients | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VB T. V. A. | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 214.00 | 32 663.00 | 11 551.00 | 44 214.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 765.00 | 513 765.00 | | 513 765.00 |