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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 159.00 | 12 051.00 | 28 108.00 | 40 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 165.00 | 8 219.00 | 14 946.00 | 23 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 356.00 | 44 822.00 | 10 534.00 | 55 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 230.00 | 65 092.00 | 54 137.00 | 119 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BN En cours de production de biens | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 941.00 | | 214 941.00 | 214 941.00 |
BZ Autres créances | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CF Disponibilités | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 623.00 | | 331 623.00 | 331 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 853.00 | 65 092.00 | 385 760.00 | 450 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 175 771.00 | 130 255.00 | | 175 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 015.00 | 45 516.00 | | 25 015.00 |
DL TOTAL (I) | 209 036.00 | 184 021.00 | | 209 036.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 383.00 | 23 145.00 | | 10 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 614.00 | 38 954.00 | | 18 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 146.00 | 141 356.00 | | 65 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 581.00 | 134 527.00 | | 77 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 724.00 | 337 982.00 | | 171 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 760.00 | 527 003.00 | | 385 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 080.00 | 327 599.00 | | 165 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 063.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 845.00 | | 902 845.00 | 902 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 845.00 | | 902 845.00 | 902 845.00 |
FM Production stockée | | | 23 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 286.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 286.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | 2 471.00 | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 11 365.00 | | 2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 596.00 | 930 166.00 | | 932 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 581.00 | 884 650.00 | | 907 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 015.00 | 45 516.00 | | 25 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 449.00 | | 13 781.00 | 105 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 299.00 | | 13 381.00 | 105 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 400.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 660.00 | 9 432.00 | | 55 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 660.00 | 9 432.00 | | 55 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 146.00 | 65 146.00 | | 65 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 214 941.00 | | | 214 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 383.00 | 3 739.00 | 6 644.00 | 10 383.00 |
VI Groupe et associés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 227.00 | 243 227.00 | | 243 227.00 |
VW T.V.A. | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 724.00 | 165 080.00 | 6 644.00 | 171 724.00 |