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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 238.00 | 4 427.00 | 4 665.00 |
AP Constructions | 64 996.00 | 31 331.00 | 33 665.00 | 64 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 640.00 | 65 829.00 | 47 810.00 | 113 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 918.00 | 64 060.00 | 165 858.00 | 229 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 018.00 | 161 458.00 | 315 560.00 | 477 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
BN En cours de production de biens | 174 375.00 | | 174 375.00 | 174 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 219.00 | 2 593.00 | 263 627.00 | 266 219.00 |
BZ Autres créances | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CF Disponibilités | 147 467.00 | | 147 467.00 | 147 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 911.00 | 2 593.00 | 668 318.00 | 670 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 929.00 | 164 050.00 | 983 879.00 | 1 147 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 372 677.00 | 361 967.00 | | 372 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | 10 710.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 383 131.00 | 380 927.00 | | 383 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 818.00 | 290 725.00 | | 313 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 002.00 | 39 864.00 | | 44 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 953.00 | 197 004.00 | | 123 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 357.00 | 134 533.00 | | 118 357.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 747.00 | 670 626.00 | | 600 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 879.00 | 1 051 554.00 | | 983 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 436.00 | 571 284.00 | | 361 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 214.00 | | 208 704.00 | 274 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 214.00 | | 200 239.00 | 274 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 883.00 | 65 475.00 | 5 900.00 | 101 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 883.00 | 65 237.00 | 5 900.00 | 101 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 953.00 | 123 953.00 | | 123 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 260 516.00 | 260 516.00 | | 260 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VB T. V. A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 421.00 | 76 110.00 | 237 311.00 | 313 421.00 |
VI Groupe et associés | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 230.00 | | | 122 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 344.00 | | | 55 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 207.00 | 300 207.00 | | 300 207.00 |
VW T.V.A. | 71 666.00 | 71 666.00 | | 71 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 747.00 | 363 436.00 | 237 311.00 | 600 747.00 |