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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 996.00 | 20 815.00 | 44 181.00 | 64 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 443.00 | 28 775.00 | 35 668.00 | 64 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 242.00 | 40 594.00 | 29 648.00 | 70 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 831.00 | 90 184.00 | 109 646.00 | 199 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 865.00 | 2 593.00 | 310 273.00 | 312 865.00 |
BZ Autres créances | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CF Disponibilités | 230 883.00 | | 230 883.00 | 230 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 412.00 | 2 593.00 | 634 820.00 | 637 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 243.00 | 92 777.00 | 744 466.00 | 837 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 604.00 | 200 786.00 | | 261 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 363.00 | 60 817.00 | | 100 363.00 |
DL TOTAL (I) | 370 217.00 | 269 854.00 | | 370 217.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 460.00 | 80 230.00 | | 59 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 529.00 | 24 599.00 | | 40 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 755.00 | 142 786.00 | | 110 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 505.00 | 158 894.00 | | 153 505.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 249.00 | 406 509.00 | | 369 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 466.00 | 681 362.00 | | 744 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 119.00 | 356 435.00 | | 310 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 080.00 | | 46 750.00 | 153 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 930.00 | | 46 750.00 | 152 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 408.00 | 22 776.00 | | 67 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 408.00 | 22 776.00 | | 67 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 307 162.00 | 307 162.00 | | 307 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VB T. V. A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
VI Groupe et associés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 996.00 | 327 996.00 | | 327 996.00 |
VW T.V.A. | 96 289.00 | 96 289.00 | | 96 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 249.00 | 369 249.00 | | 369 249.00 |