| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 24 287.00 | 13 723.00 | 10 563.00 | 24 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 701.00 | 63 681.00 | 2 020.00 | 65 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 351.00 | 16 913.00 | 3 438.00 | 20 351.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 338.00 | 94 317.00 | 66 021.00 | 160 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BZ Autres créances | 240 088.00 | | 240 088.00 | 240 088.00 |
CF Disponibilités | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 813.00 | | 301 813.00 | 301 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 151.00 | 94 317.00 | 367 834.00 | 462 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 350.00 | 57 520.00 | | 84 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 832.00 | 26 829.00 | | 47 832.00 |
DL TOTAL (I) | 134 382.00 | 86 550.00 | | 134 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 466.00 | 174.00 | | 7 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 501.00 | 18 069.00 | | 11 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 372.00 | 144 500.00 | | 138 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 823.00 | 54 157.00 | | 48 823.00 |
EA Autres dettes | 27 290.00 | 150.00 | | 27 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 452.00 | 217 050.00 | | 233 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 834.00 | 303 600.00 | | 367 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 186.00 | 205 549.00 | | 214 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 005.00 | | 682 005.00 | 682 005.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 009.00 | | 682 009.00 | 682 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 63 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | 135.00 | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 135.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 551.00 | -135.00 | | -2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 199.00 | 11 615.00 | | 11 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 240.00 | 662 573.00 | | 740 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 408.00 | 635 743.00 | | 692 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 832.00 | 26 829.00 | | 47 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 738.00 | | | 160 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 160 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 338.00 | | | 110 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 731.00 | 4 587.00 | | 89 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 731.00 | 4 587.00 | | 89 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 372.00 | 138 372.00 | | 138 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
VC Groupe et associés | 137 079.00 | | | 137 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 466.00 | -11 800.00 | 19 266.00 | 7 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VP Divers | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 307.00 | | | 55 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 754.00 | 246 754.00 | | 246 754.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 452.00 | 214 186.00 | 19 266.00 | 233 452.00 |