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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 24 287.00 | 16 373.00 | 7 913.00 | 24 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 638.00 | 65 951.00 | 14 687.00 | 80 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 351.00 | 18 037.00 | 2 314.00 | 20 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 839.00 | 100 361.00 | 78 478.00 | 178 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 298 738.00 | | 298 738.00 | 298 738.00 |
CF Disponibilités | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 310.00 | | 331 310.00 | 331 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 150.00 | 100 361.00 | 409 788.00 | 510 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 132 182.00 | 84 350.00 | | 132 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 434.00 | 47 832.00 | | 45 434.00 |
DL TOTAL (I) | 179 816.00 | 134 382.00 | | 179 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 021.00 | 7 466.00 | | 16 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552.00 | 11 501.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 561.00 | 138 372.00 | | 134 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 941.00 | 48 823.00 | | 63 941.00 |
EA Autres dettes | 10 896.00 | 27 290.00 | | 10 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 972.00 | 233 452.00 | | 229 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 788.00 | 367 834.00 | | 409 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 939.00 | 214 186.00 | | 218 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723 662.00 | | 723 662.00 | 723 662.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 745.00 | | 723 745.00 | 723 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 044.00 | |
GE Autres charges | | | 62 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 31.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 581.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 581.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -2 551.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | 11 199.00 | | 9 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 186.00 | 740 240.00 | | 804 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 752.00 | 692 408.00 | | 758 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 434.00 | 47 832.00 | | 45 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 338.00 | | 18 501.00 | 160 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 338.00 | | 14 937.00 | 110 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 317.00 | 6 044.00 | | 94 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 317.00 | 6 044.00 | | 94 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 561.00 | 134 561.00 | | 134 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 34 045.00 | 34 045.00 | | 34 045.00 |
VC Groupe et associés | 145 267.00 | 145 267.00 | | 145 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 021.00 | 4 988.00 | 11 033.00 | 16 021.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VP Divers | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 352.00 | 308 352.00 | | 308 352.00 |
VW T.V.A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 972.00 | 218 939.00 | 11 033.00 | 229 972.00 |