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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 24 287.00 | 18 854.00 | 5 433.00 | 24 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 048.00 | 69 746.00 | 15 303.00 | 85 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 849.00 | 19 477.00 | 3 372.00 | 22 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 748.00 | 108 076.00 | 77 672.00 | 185 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BZ Autres créances | 289 065.00 | | 289 065.00 | 289 065.00 |
CF Disponibilités | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 243.00 | | 357 243.00 | 357 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 991.00 | 108 076.00 | 434 915.00 | 542 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 177 616.00 | 132 182.00 | | 177 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 047.00 | 45 434.00 | | 49 047.00 |
DL TOTAL (I) | 228 863.00 | 179 816.00 | | 228 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 033.00 | 16 021.00 | | 11 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 546.00 | 134 561.00 | | 129 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 837.00 | 63 941.00 | | 43 837.00 |
EA Autres dettes | 21 635.00 | 10 896.00 | | 21 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 051.00 | 229 972.00 | | 206 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 915.00 | 409 788.00 | | 434 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 072.00 | 218 939.00 | | 200 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 663 399.00 | | 663 399.00 | 663 399.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 399.00 | | 663 399.00 | 663 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 715.00 | |
GE Autres charges | | | 74 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 432.00 | 34.00 | | 1 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | 34.00 | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 978.00 | 20.00 | | 17 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 978.00 | 20.00 | | 17 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 547.00 | 14.00 | | -16 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 520.00 | 9 561.00 | | 14 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 122.00 | 804 186.00 | | 709 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 075.00 | 758 752.00 | | 660 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 047.00 | 45 434.00 | | 49 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 839.00 | | 6 908.00 | 178 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 275.00 | | 6 908.00 | 125 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 361.00 | 7 715.00 | | 100 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 361.00 | 7 715.00 | | 100 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 546.00 | 129 546.00 | | 129 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VC Groupe et associés | 163 537.00 | 163 537.00 | | 163 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 033.00 | 5 054.00 | 5 979.00 | 11 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 364.00 | 97 364.00 | | 97 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 565.00 | 301 565.00 | | 301 565.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 051.00 | 200 072.00 | 5 979.00 | 206 051.00 |