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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 24 287.00 | 20 171.00 | 4 116.00 | 24 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 091.00 | 72 161.00 | 8 929.00 | 81 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 849.00 | 20 693.00 | 2 156.00 | 22 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 790.00 | 113 025.00 | 68 765.00 | 181 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
BZ Autres créances | 302 917.00 | | 302 917.00 | 302 917.00 |
CF Disponibilités | 116 070.00 | | 116 070.00 | 116 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 720.00 | | 431 720.00 | 431 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 510.00 | 113 025.00 | 500 485.00 | 613 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 226 663.00 | 177 616.00 | | 226 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 231.00 | 49 047.00 | | 41 231.00 |
DL TOTAL (I) | 270 094.00 | 228 863.00 | | 270 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 512.00 | 11 033.00 | | 8 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 697.00 | 129 546.00 | | 150 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 698.00 | 43 837.00 | | 57 698.00 |
EA Autres dettes | 13 483.00 | 21 635.00 | | 13 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 390.00 | 206 051.00 | | 230 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 485.00 | 434 915.00 | | 500 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 390.00 | 200 072.00 | | 230 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 014.00 | | 678 014.00 | 678 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 014.00 | | 678 014.00 | 678 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 72 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 917.00 | 1 432.00 | | 9 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 917.00 | 1 432.00 | | 9 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 696.00 | 17 978.00 | | 31 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 818.00 | 17 978.00 | | 34 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 901.00 | -16 547.00 | | -24 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 645.00 | 14 520.00 | | 11 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 427.00 | 709 122.00 | | 698 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 196.00 | 660 075.00 | | 657 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 231.00 | 49 047.00 | | 41 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 748.00 | | 412.00 | 185 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 181 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 128 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 184.00 | | 412.00 | 132 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 076.00 | 6 197.00 | 1 248.00 | 108 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 076.00 | 6 197.00 | 1 248.00 | 108 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 697.00 | 150 697.00 | | 150 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VC Groupe et associés | 201 809.00 | 201 809.00 | | 201 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 061.00 | 314 061.00 | | 314 061.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 390.00 | 230 390.00 | | 230 390.00 |