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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 24 287.00 | 21 278.00 | 3 009.00 | 24 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 745.00 | 78 731.00 | 37 014.00 | 115 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 769.00 | 23 087.00 | 23 682.00 | 46 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 365.00 | 123 096.00 | 117 268.00 | 240 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BZ Autres créances | 477 563.00 | | 477 563.00 | 477 563.00 |
CF Disponibilités | 75 102.00 | | 75 102.00 | 75 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 872.00 | | 566 872.00 | 566 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 237.00 | 123 096.00 | 684 140.00 | 807 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 267 894.00 | 226 663.00 | | 267 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 799.00 | 41 231.00 | | 97 799.00 |
DL TOTAL (I) | 367 893.00 | 270 094.00 | | 367 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 046.00 | 8 512.00 | | 59 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 357.00 | 150 697.00 | | 168 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 264.00 | 57 698.00 | | 78 264.00 |
EA Autres dettes | 10 580.00 | 13 483.00 | | 10 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 247.00 | 230 390.00 | | 316 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 140.00 | 500 485.00 | | 684 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 309.00 | 230 390.00 | | 273 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 206.00 | | 852 206.00 | 852 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 206.00 | | 852 206.00 | 852 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 071.00 | |
GE Autres charges | | | 114 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792.00 | 31 696.00 | | 2 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792.00 | 34 818.00 | | 2 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 792.00 | -24 901.00 | | -2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 265.00 | 11 645.00 | | 31 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 396.00 | 698 427.00 | | 863 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 597.00 | 657 196.00 | | 765 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 799.00 | 41 231.00 | | 97 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 790.00 | | 58 574.00 | 181 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 226.00 | | 58 574.00 | 128 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 025.00 | 10 071.00 | | 113 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 025.00 | 10 071.00 | | 113 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 357.00 | 168 357.00 | | 168 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VC Groupe et associés | 370 026.00 | 370 026.00 | | 370 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 046.00 | 16 107.00 | 42 938.00 | 59 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 758.00 | | | 57 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 936.00 | 487 936.00 | | 487 936.00 |
VW T.V.A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 247.00 | 273 309.00 | 42 938.00 | 316 247.00 |