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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 652.00 | 112 830.00 | 114 821.00 | 227 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 652.00 | 112 830.00 | 782 821.00 | 895 652.00 |
BT Marchandises | 362 105.00 | | 362 105.00 | 362 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BZ Autres créances | 57 111.00 | | 57 111.00 | 57 111.00 |
CF Disponibilités | 100 202.00 | | 100 202.00 | 100 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 545.00 | | 527 545.00 | 527 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 196.00 | 112 830.00 | 1 310 366.00 | 1 423 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DH Report à nouveau | -93 329.00 | | | -93 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 862.00 | | | -87 862.00 |
DL TOTAL (I) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 380.00 | | | 997 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 353.00 | | | 225 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 458.00 | | | 1 291 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 366.00 | | | 1 310 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 458.00 | | | 1 291 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 737.00 | | 14 551.00 | 893 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 636.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 636.00 | 895 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 101.00 | | 4 551.00 | 223 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 636.00 | | 10 000.00 | 12 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 918.00 | 32 913.00 | 112 830.00 | 79 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 918.00 | 32 913.00 | 112 830.00 | 79 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 353.00 | 225 353.00 | | 225 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
VI Groupe et associés | 997 380.00 | 997 380.00 | | 997 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 178.00 | | | 284 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 238.00 | 65 238.00 | 10 000.00 | 75 238.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 458.00 | 1 291 458.00 | | 1 291 458.00 |