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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 935.00 | 235 561.00 | 21 374.00 | 256 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 935.00 | 235 561.00 | 689 374.00 | 924 935.00 |
BT Marchandises | 370 146.00 | | 370 146.00 | 370 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
BZ Autres créances | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
CF Disponibilités | 948 296.00 | | 948 296.00 | 948 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 258.00 | | 1 370 258.00 | 1 370 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 193.00 | 235 561.00 | 2 059 633.00 | 2 295 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 016.00 | | | -18 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 907.00 | | | 316 907.00 |
DL TOTAL (I) | 508 992.00 | | | 508 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 396.00 | | | 884 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 967.00 | | | 245 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 817.00 | | | 225 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 461.00 | | | 194 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 641.00 | | | 1 550 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 633.00 | | | 2 059 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 923.00 | | | 929 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 111.00 | | 1 824.00 | 923 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 111.00 | | 1 824.00 | 255 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 185.00 | 32 418.00 | 4 042.00 | 207 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 185.00 | 32 418.00 | 4 042.00 | 207 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 817.00 | 225 817.00 | | 225 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VB T. V. A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 396.00 | 263 678.00 | 262 488.00 | 884 396.00 |
VI Groupe et associés | 241 610.00 | 241 610.00 | | 241 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 742 100.00 | | | 742 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 816.00 | 51 816.00 | 10 000.00 | 61 816.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 641.00 | 929 923.00 | 262 488.00 | 1 550 641.00 |