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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 468.00 | 242 510.00 | 27 958.00 | 270 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 468.00 | 242 510.00 | 695 958.00 | 938 468.00 |
BT Marchandises | 465 564.00 | | 465 564.00 | 465 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BZ Autres créances | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
CF Disponibilités | 816 494.00 | | 816 494.00 | 816 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 853.00 | | 1 355 853.00 | 1 355 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 321.00 | 242 510.00 | 2 051 811.00 | 2 294 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 891.00 | | | 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 667.00 | | | 546 667.00 |
DL TOTAL (I) | 759 658.00 | | | 759 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 714.00 | | | 808 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 852.00 | | | 69 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 248.00 | | | 222 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 339.00 | | | 191 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 153.00 | | | 1 292 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 811.00 | | | 2 051 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 825.00 | | | 634 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 935.00 | | 13 533.00 | 924 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 935.00 | | 13 533.00 | 256 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 561.00 | 6 949.00 | | 235 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 561.00 | 6 949.00 | | 235 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 248.00 | 222 248.00 | | 222 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 834.00 | 93 834.00 | | 93 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VB T. V. A. | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 714.00 | 151 387.00 | 406 268.00 | 808 714.00 |
VI Groupe et associés | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 795.00 | 73 795.00 | 10 000.00 | 83 795.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 153.00 | 634 825.00 | 406 268.00 | 1 292 153.00 |