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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 636.00 | 176 005.00 | 70 630.00 | 246 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 636.00 | 176 005.00 | 738 630.00 | 914 636.00 |
BT Marchandises | 335 237.00 | | 335 237.00 | 335 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
BZ Autres créances | 42 701.00 | | 42 701.00 | 42 701.00 |
CF Disponibilités | 176 845.00 | | 176 845.00 | 176 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 315.00 | | 575 315.00 | 575 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 951.00 | 176 005.00 | 1 313 946.00 | 1 489 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
DH Report à nouveau | -140 123.00 | | | -140 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
DL TOTAL (I) | 127 007.00 | | | 127 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 109.00 | | | 774 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 267.00 | | | 227 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 728.00 | | | 135 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 835.00 | | | 49 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 938.00 | | | 1 186 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 946.00 | | | 1 313 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 938.00 | | | 1 186 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 633.00 | 16 003.00 | | 898 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 914 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 633.00 | 16 003.00 | | 230 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 722.00 | 31 284.00 | 176 005.00 | 144 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 722.00 | 31 284.00 | 176 005.00 | 144 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 728.00 | 135 728.00 | | 135 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 109.00 | 774 109.00 | | 774 109.00 |
VI Groupe et associés | 227 267.00 | 227 267.00 | | 227 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 233.00 | 63 233.00 | 10 000.00 | 73 233.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 938.00 | 1 186 938.00 | | 1 186 938.00 |