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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 111.00 | 207 185.00 | 47 926.00 | 255 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 111.00 | 207 185.00 | 715 926.00 | 923 111.00 |
BT Marchandises | 332 095.00 | | 332 095.00 | 332 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BZ Autres créances | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
CF Disponibilités | 495 569.00 | | 495 569.00 | 495 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 569.00 | | 885 569.00 | 885 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 679.00 | 207 185.00 | 1 601 495.00 | 1 808 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 100.00 | | | 190 100.00 |
DH Report à nouveau | -83 094.00 | | | -83 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
DL TOTAL (I) | 192 085.00 | | | 192 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 868.00 | | | 942 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 892.00 | | | 236 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 557.00 | | | 142 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 094.00 | | | 87 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 410.00 | | | 1 409 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 495.00 | | | 1 601 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 397.00 | | | 761 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 636.00 | | 12 517.00 | 914 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 042.00 | 923 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 042.00 | 255 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 636.00 | | 12 517.00 | 246 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 005.00 | 31 179.00 | | 176 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 005.00 | 31 179.00 | | 176 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 557.00 | 142 557.00 | | 142 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 439.00 | 263 426.00 | 261 449.00 | 911 439.00 |
VI Groupe et associés | 232 435.00 | 232 435.00 | | 232 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 905.00 | 57 905.00 | 10 000.00 | 67 905.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 410.00 | 761 397.00 | 261 449.00 | 1 409 410.00 |