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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 9 564.00 | 2 926.00 | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 1 549 162.00 | 452 683.00 | 1 096 480.00 | 1 549 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 882.00 | 171 876.00 | 85 006.00 | 256 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 270.00 | 70 791.00 | 31 479.00 | 102 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 304.00 | 704 914.00 | 1 557 391.00 | 2 262 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 329.00 | | 41 329.00 | 41 329.00 |
BT Marchandises | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 671.00 | | 1 061 671.00 | 1 061 671.00 |
CF Disponibilités | 134 217.00 | | 134 217.00 | 134 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 480.00 | | 1 255 480.00 | 1 255 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 785.00 | 704 914.00 | 2 812 871.00 | 3 517 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 798 165.00 | 629 983.00 | | 798 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 200.00 | 198 182.00 | | 273 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 866.00 | 1 128 665.00 | | 1 371 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 977.00 | 1 023 315.00 | | 1 360 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 378.00 | 9 142.00 | | 6 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 13 789.00 | | 6 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 044.00 | 41 009.00 | | 67 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 005.00 | 1 087 254.00 | | 1 441 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 871.00 | 2 215 920.00 | | 2 812 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 351.00 | | | 162 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 427.00 | 8 927.00 | | 10 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 005.00 | 188 747.00 | 809 734.00 | 1 441 005.00 |