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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 761 895.00 | 258 656.00 | 503 239.00 | 761 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 774.00 | 198 065.00 | 73 709.00 | 271 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 144.00 | 81 283.00 | 36 862.00 | 118 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 804.00 | 550 494.00 | 865 310.00 | 1 415 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
BT Marchandises | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963 460.00 | | 963 460.00 | 963 460.00 |
CF Disponibilités | 143 191.00 | | 143 191.00 | 143 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 176.00 | | 1 200 176.00 | 1 200 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 980.00 | 550 494.00 | 2 065 486.00 | 2 615 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 611 866.00 | 798 165.00 | | 611 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 769.00 | 273 200.00 | | 422 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 635.00 | 1 371 866.00 | | 1 364 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 273.00 | 1 360 977.00 | | 623 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716.00 | 6 378.00 | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 6 607.00 | | 8 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 296.00 | 67 044.00 | | 63 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 851.00 | 1 441 005.00 | | 700 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 486.00 | 2 812 871.00 | | 2 065 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 819.00 | 1 441 005.00 | | 179 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 124 804.00 | | 2 124 804.00 | 2 124 804.00 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 804.00 | | 2 166 804.00 | 2 166 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 540.00 | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000.00 | 74 100.00 | | 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 146.00 | 74 640.00 | | 760 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1 384.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 370.00 | 74 100.00 | | 620 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620 499.00 | 75 484.00 | | 620 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 647.00 | -844.00 | | 139 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 671.00 | 85 852.00 | | 126 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 337.00 | 2 000 415.00 | | 2 929 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 567.00 | 1 727 215.00 | | 2 506 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 769.00 | 273 200.00 | | 422 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 304.00 | | 53 500.00 | 2 262 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | 1 415 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900 000.00 | 1 221 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 490.00 | | | 192 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 314.00 | | 53 500.00 | 2 068 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 914.00 | 125 210.00 | 279 630.00 | 704 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 564.00 | 2 926.00 | | 9 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 350.00 | 122 284.00 | 279 630.00 | 695 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 273.00 | 102 242.00 | 419 514.00 | 623 273.00 |
VI Groupe et associés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 543.00 | | | 737 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 851.00 | 179 819.00 | 419 514.00 | 700 851.00 |