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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 823 016.00 | 375 442.00 | 447 574.00 | 823 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 819.00 | 207 893.00 | 91 926.00 | 299 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 055.00 | 100 203.00 | 94 852.00 | 195 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 380.00 | 696 028.00 | 886 352.00 | 1 582 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
BT Marchandises | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 116 086.00 | | 116 086.00 | 116 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 385 301.00 | | 1 385 301.00 | 1 385 301.00 |
CF Disponibilités | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 607.00 | | 1 628 607.00 | 1 628 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 987.00 | 696 028.00 | 2 514 960.00 | 3 210 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 611 866.00 | 611 866.00 | | 611 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 431.00 | 356 050.00 | | 298 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 297.00 | 1 297 916.00 | | 1 240 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 312.00 | 521 148.00 | | 472 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 017.00 | 326 322.00 | | 687 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 075.00 | 180.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 9 851.00 | | 5 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 222.00 | 43 982.00 | | 107 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 663.00 | 901 483.00 | | 1 274 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 960.00 | 2 199 399.00 | | 2 514 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 017.00 | | | 687 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 981 486.00 | | 1 981 486.00 | 1 981 486.00 |
FG Production vendue services | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 265.00 | | 2 024 265.00 | 2 024 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 504.00 | 18 229.00 | | 11 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | 340.00 | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 674.00 | 18 569.00 | | 11 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 974.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 3 851.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 268.00 | 14 718.00 | | 10 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 077.00 | 141 320.00 | | 97 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 031.00 | 2 447 388.00 | | 2 135 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 600.00 | 2 091 338.00 | | 1 836 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 431.00 | 356 050.00 | | 298 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 379.00 | | 101 027.00 | 1 492 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 026.00 | 1 582 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 526.00 | 1 387 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 490.00 | | | 192 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 389.00 | | 100 027.00 | 1 298 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 979.00 | 121 246.00 | 197.00 | 574 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 489.00 | 121 246.00 | 197.00 | 562 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 312.00 | 104 413.00 | 341 770.00 | 472 312.00 |
VI Groupe et associés | 687 017.00 | 687 017.00 | | 687 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VP Divers | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 340.00 | 64 340.00 | 1.00 | 64 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 539.00 | 125 539.00 | | 125 539.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 588.00 | 903 689.00 | 341 770.00 | 1 271 588.00 |