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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 776 749.00 | 313 681.00 | 463 068.00 | 776 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 044.00 | 170 727.00 | 123 317.00 | 294 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 596.00 | 78 081.00 | 79 515.00 | 157 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 379.00 | 574 979.00 | 917 400.00 | 1 492 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
BT Marchandises | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BZ Autres créances | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 165 138.00 | | 1 165 138.00 | 1 165 138.00 |
CF Disponibilités | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 998.00 | | 1 281 998.00 | 1 281 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 377.00 | 574 979.00 | 2 199 399.00 | 2 774 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 611 866.00 | 611 866.00 | | 611 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 050.00 | 422 769.00 | | 356 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 916.00 | 1 364 635.00 | | 1 297 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 148.00 | 623 273.00 | | 521 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 322.00 | 5 716.00 | | 326 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | 8 566.00 | | 9 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 982.00 | 63 296.00 | | 43 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 483.00 | 700 851.00 | | 901 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 399.00 | 2 065 486.00 | | 2 199 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 471.00 | 179 819.00 | | 483 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 982.00 | | 2 382 982.00 | 2 382 982.00 |
FG Production vendue services | 42 669.00 | | 42 669.00 | 42 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 651.00 | | 2 425 651.00 | 2 425 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 229.00 | 146.00 | | 18 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340.00 | 760 000.00 | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 569.00 | 760 146.00 | | 18 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 974.00 | 129.00 | | 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877.00 | 620 370.00 | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 620 499.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 718.00 | 139 647.00 | | 14 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 320.00 | 126 671.00 | | 141 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 388.00 | 2 929 337.00 | | 2 447 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 338.00 | 2 506 567.00 | | 2 091 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 050.00 | 422 769.00 | | 356 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 804.00 | | 165 855.00 | 1 415 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 279.00 | 1 492 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 279.00 | 1 298 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 490.00 | | | 192 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 814.00 | | 165 855.00 | 1 221 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 494.00 | 110 887.00 | 86 402.00 | 550 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 004.00 | 110 887.00 | 86 402.00 | 538 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 148.00 | 103 316.00 | 374 751.00 | 521 148.00 |
VI Groupe et associés | 326 322.00 | 326 322.00 | | 326 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 303.00 | 483 471.00 | 374 751.00 | 901 303.00 |