| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 503.00 | 14 204.00 | 5 298.00 | 19 503.00 |
AH Fonds commercial | 389 063.00 | | 389 063.00 | 389 063.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 1 408 157.00 | 438 806.00 | 969 350.00 | 1 408 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 406.00 | 252 429.00 | 139 977.00 | 392 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 000.00 | 120 884.00 | 76 116.00 | 197 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 488.00 | 826 323.00 | 1 786 165.00 | 2 612 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
BT Marchandises | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
BZ Autres créances | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 649 359.00 | | 1 649 359.00 | 1 649 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 008.00 | | 1 765 008.00 | 1 765 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 496.00 | 826 323.00 | 3 551 173.00 | 4 377 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 611 867.00 | 611 866.00 | | 611 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 886.00 | 298 431.00 | | 438 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 753.00 | 1 240 297.00 | | 1 380 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 478.00 | 472 312.00 | | 1 269 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 355.00 | 687 017.00 | | 692 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 642.00 | 3 075.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | 5 037.00 | | 16 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 289.00 | 107 222.00 | | 190 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 420.00 | 1 274 663.00 | | 2 170 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 551 173.00 | 2 514 960.00 | | 3 551 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 768.00 | 903 689.00 | | 1 078 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 380.00 | | 1 039 877.00 | 1 582 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 769.00 | 2 612 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 769.00 | 2 201 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 490.00 | | 216 075.00 | 192 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 890.00 | | 823 802.00 | 1 387 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 028.00 | 132 599.00 | 2 304.00 | 696 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | 1 714.00 | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 538.00 | 130 885.00 | 2 304.00 | 683 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 478.00 | 179 468.00 | 564 739.00 | 1 269 478.00 |
VI Groupe et associés | 692 355.00 | 692 355.00 | | 692 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 161.00 | | | 123 161.00 |
VP Divers | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 168 777.00 | 1 078 768.00 | 564 739.00 | 2 168 777.00 |