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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 482.00 | 142 755.00 | 26 727.00 | 169 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 507.00 | 221 887.00 | 94 620.00 | 316 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 139.00 | 389 642.00 | 121 497.00 | 511 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 205.00 | 623.00 | 18 582.00 | 19 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 647.00 | 5 835.00 | 15 812.00 | 21 647.00 |
BZ Autres créances | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 744 636.00 | | 744 636.00 | 744 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 826.00 | 6 457.00 | 949 369.00 | 955 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 965.00 | 396 099.00 | 1 070 866.00 | 1 466 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 850 991.00 | 763 833.00 | | 850 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906.00 | 87 158.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 862 897.00 | 861 991.00 | | 862 897.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 467.00 | 47 502.00 | | 44 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 842.00 | 33 460.00 | | 37 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 566.00 | 63 670.00 | | 64 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 094.00 | 59 895.00 | | 55 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 969.00 | 204 526.00 | | 201 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 866.00 | 1 076 517.00 | | 1 070 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 127.00 | 171 066.00 | | 164 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 529.00 | | 610.00 | 510 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 429.00 | | 560.00 | 485 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 50.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 645.00 | 54 997.00 | | 334 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 645.00 | 54 997.00 | | 309 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 4 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 340.00 | | 718.00 | 1 340.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | 5 835.00 | 718.00 | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 340.00 | 5 835.00 | 4 718.00 | 11 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 835.00 | 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 566.00 | 64 566.00 | | 64 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
VB T. V. A. | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
VI Groupe et associés | 44 467.00 | 44 467.00 | | 44 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 265.00 | 91 265.00 | | 91 265.00 |
VW T.V.A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 127.00 | 164 127.00 | | 164 127.00 |