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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 904.00 | 162 300.00 | 66 605.00 | 228 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 853.00 | 343 357.00 | 96 496.00 | 439 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 958.00 | 530 657.00 | 163 300.00 | 693 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
BZ Autres créances | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CF Disponibilités | 557 590.00 | | 557 590.00 | 557 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 076.00 | | 666 076.00 | 666 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 033.00 | 530 657.00 | 829 376.00 | 1 360 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580.00 | 80 355.00 | | 1 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 880.00 | 41 226.00 | | 183 880.00 |
DL TOTAL (I) | 196 461.00 | 132 580.00 | | 196 461.00 |
DP Provisions pour risques | 12 532.00 | 9 000.00 | | 12 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 532.00 | 9 000.00 | | 12 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 618.00 | 331 987.00 | | 293 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 865.00 | 97 870.00 | | 171 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 235.00 | 101 335.00 | | 92 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 665.00 | 29 736.00 | | 62 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 383.00 | 560 928.00 | | 620 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 376.00 | 702 509.00 | | 829 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 567.00 | 169 441.00 | | 219 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 529.00 | | 1 327 529.00 | 1 327 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 529.00 | | 1 327 529.00 | 1 327 529.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 11 900.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 22 900.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | 22 900.00 | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 748.00 | 14 754.00 | | 62 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 894.00 | 1 051 470.00 | | 1 360 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 013.00 | 1 010 245.00 | | 1 177 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 880.00 | 41 226.00 | | 183 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 824.00 | | 36 859.00 | 682 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 725.00 | 693 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 725.00 | 668 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 624.00 | | 36 859.00 | 657 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 662.00 | 61 720.00 | 25 725.00 | 494 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 662.00 | 61 720.00 | 25 725.00 | 469 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 3 532.00 | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 180.00 | 3 532.00 | 2 180.00 | 11 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VC Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 618.00 | 64 667.00 | 228 951.00 | 293 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 223.00 | 81 023.00 | 200.00 | 81 223.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 518.00 | 219 567.00 | 228 951.00 | 448 518.00 |