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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 526.00 | 113 526.00 | | 113 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 710.00 | 11 200.00 | 128 510.00 | 139 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 458.00 | 5 098.00 | 2 360.00 | 7 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 165.00 | 129 824.00 | 404 341.00 | 534 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 199.00 | | 162 199.00 | 162 199.00 |
BZ Autres créances | 158 483.00 | | 158 483.00 | 158 483.00 |
CF Disponibilités | 417 651.00 | | 417 651.00 | 417 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 284.00 | | 742 284.00 | 742 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 449.00 | 129 824.00 | 1 146 625.00 | 1 276 449.00 |
CU Autres participations | 267 220.00 | | 267 220.00 | 267 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 125.00 | 161 125.00 | | 161 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
DH Report à nouveau | 617 253.00 | 467 673.00 | | 617 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 527.00 | 149 580.00 | | 39 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
DL TOTAL (I) | 912 067.00 | 794 491.00 | | 912 067.00 |
DN Avances conditionnées | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
DO TOTAL (II) | 81 003.00 | | | 81 003.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 107.00 | 80 293.00 | | 40 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 449.00 | 77 153.00 | | 106 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 555.00 | 157 446.00 | | 146 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 625.00 | 951 937.00 | | 1 146 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 555.00 | 157 446.00 | | 146 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 006.00 | | 674 006.00 | 674 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 006.00 | | 674 006.00 | 674 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | 3 966.00 | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 237 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 238 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -958.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 731.00 | -151 974.00 | | -70 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 799.00 | 1 362 764.00 | | 772 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 272.00 | 1 213 184.00 | | 733 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 527.00 | 149 580.00 | | 39 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 811.00 | | 156 852.00 | 447 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 273 470.00 | 12 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 498.00 | | 534 165.00 | 70 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 998.00 | | 253 236.00 | 57 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 663.00 | | 154 571.00 | 156 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177.00 | | 2 281.00 | 5 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 970.00 | | | 285 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 060.00 | 58 764.00 | | 71 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 728.00 | 57 998.00 | | 66 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | 766.00 | | 4 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 162 199.00 | | | 162 199.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VC Groupe et associés | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VP Divers | 70 731.00 | | | 70 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 883.00 | 324 633.00 | 6 250.00 | 330 883.00 |
VW T.V.A. | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 555.00 | 146 555.00 | | 146 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 3 480.00 | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 886.00 | 28 118.00 | | 35 886.00 |
ST Autres comptes | 20 070.00 | 96 075.00 | | 20 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 048.00 | 45 994.00 | | 39 048.00 |
YT Sous‐traitance | 391 525.00 | 622 580.00 | | 391 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | 2 267.00 | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 061.00 | 5 747.00 | | 4 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 241.00 | | | 135 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 530.00 | 792 767.00 | | 486 530.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |