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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 793.00 | 254 161.00 | 198 633.00 | 452 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 936.00 | 2 565.00 | 1 371.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 543.00 | 256 726.00 | 532 818.00 | 789 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 938.00 | | 230 938.00 | 230 938.00 |
BZ Autres créances | 230 352.00 | | 230 352.00 | 230 352.00 |
CF Disponibilités | 837 431.00 | | 837 431.00 | 837 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 159.00 | | 1 314 159.00 | 1 314 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 702.00 | 256 726.00 | 1 846 977.00 | 2 103 702.00 |
CU Autres participations | 267 220.00 | | 267 220.00 | 267 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 125.00 | 161 125.00 | | 161 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
DH Report à nouveau | 656 780.00 | 656 780.00 | | 656 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 815.00 | 105 347.00 | | 125 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 530.00 | 263 581.00 | | 194 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 363.00 | 1 202 946.00 | | 1 154 363.00 |
DN Avances conditionnées | 408 043.00 | 273 557.00 | | 408 043.00 |
DO TOTAL (II) | 408 043.00 | 273 557.00 | | 408 043.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 722.00 | 75 000.00 | | 192 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 848.00 | 77 940.00 | | 70 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 570.00 | 152 940.00 | | 263 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 976.00 | 1 650 443.00 | | 1 846 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 401.00 | | 941 401.00 | 941 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 401.00 | | 941 401.00 | 941 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 647.00 | | | 198 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 272.00 | | | 205 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 80.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 80.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 090.00 | -80.00 | | 204 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 114.00 | | | -98 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 019.00 | 1 374 313.00 | | 1 206 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 204.00 | 1 268 966.00 | | 1 080 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 815.00 | 105 347.00 | | 125 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 609.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 420.00 | 199 772.00 | 70 466.00 | 127 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 726.00 | 198 633.00 | 69 198.00 | 124 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | 1 139.00 | 1 268.00 | 2 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 722.00 | 192 722.00 | | 192 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 230 938.00 | 230 938.00 | | 230 938.00 |
VB T. V. A. | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VC Groupe et associés | 99 907.00 | 99 907.00 | | 99 907.00 |
VP Divers | 98 114.00 | 98 114.00 | | 98 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 978.00 | 476 728.00 | 6 250.00 | 482 978.00 |
VW T.V.A. | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 570.00 | 263 570.00 | | 263 570.00 |