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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 643.00 | 560 517.00 | 16 127.00 | 576 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 936.00 | 3 506.00 | 430.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 669.00 | 564 023.00 | 597 647.00 | 1 161 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 205.00 | | 115 205.00 | 115 205.00 |
BZ Autres créances | 206 008.00 | | 206 008.00 | 206 008.00 |
CF Disponibilités | 389 953.00 | | 389 953.00 | 389 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 506.00 | | 716 506.00 | 716 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 175.00 | 564 023.00 | 1 314 153.00 | 1 878 175.00 |
CU Autres participations | 575 894.00 | | 575 894.00 | 575 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 698.00 | 161 125.00 | | 105 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
DH Report à nouveau | 437 778.00 | 656 780.00 | | 437 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 712.00 | 125 815.00 | | 133 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 194 530.00 | | |
DL TOTAL (I) | 693 301.00 | 1 154 363.00 | | 693 301.00 |
DN Avances conditionnées | 455 386.00 | 408 043.00 | | 455 386.00 |
DO TOTAL (II) | 455 386.00 | 408 043.00 | | 455 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 987.00 | 192 722.00 | | 107 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 303.00 | 70 848.00 | | 52 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 465.00 | 263 570.00 | | 165 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 152.00 | 1 846 976.00 | | 1 314 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 451.00 | | 982 451.00 | 982 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 451.00 | | 982 451.00 | 982 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 643.00 | 6 625.00 | | 1 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 147.00 | 198 647.00 | | 240 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 790.00 | 205 272.00 | | 241 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 790.00 | 204 090.00 | | 241 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 832.00 | -98 114.00 | | -177 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 588.00 | 1 206 018.00 | | 1 316 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 876.00 | 1 080 203.00 | | 1 182 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 712.00 | 125 815.00 | | 133 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 543.00 | | 432 524.00 | 789 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054.00 | 581 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 344.00 | 1 054.00 | 1 161 669.00 | 59 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 344.00 | | 576 643.00 | 59 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 137.00 | | 123 850.00 | 512 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 470.00 | | 308 674.00 | 273 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 726.00 | 307 297.00 | | 256 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 161.00 | 306 356.00 | | 254 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | 941.00 | | 2 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 987.00 | 107 987.00 | | 107 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 115 205.00 | 115 205.00 | | 115 205.00 |
VB T. V. A. | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VI Groupe et associés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VP Divers | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 422.00 | 326 226.00 | 5 196.00 | 331 422.00 |
VW T.V.A. | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 466.00 | 165 466.00 | | 165 466.00 |