| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 526.00 | 113 526.00 | | 113 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 465.00 | 11 200.00 | 397 265.00 | 408 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | 2 694.00 | 1 621.00 | 4 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 777.00 | 127 420.00 | 672 356.00 | 799 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 308.00 | | 237 308.00 | 237 308.00 |
BZ Autres créances | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CF Disponibilités | 672 240.00 | | 672 240.00 | 672 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 978 086.00 | | 978 086.00 | 978 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 863.00 | 127 420.00 | 1 650 442.00 | 1 777 863.00 |
CU Autres participations | 267 220.00 | | 267 220.00 | 267 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 125.00 | 161 125.00 | | 161 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
DH Report à nouveau | 656 780.00 | 617 253.00 | | 656 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 347.00 | 39 527.00 | | 105 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 581.00 | 78 049.00 | | 263 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 945.00 | 912 067.00 | | 1 202 945.00 |
DN Avances conditionnées | 273 557.00 | 81 003.00 | | 273 557.00 |
DO TOTAL (II) | 273 557.00 | 81 003.00 | | 273 557.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 7 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 7 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 000.00 | 40 107.00 | | 75 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 940.00 | 106 449.00 | | 77 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 940.00 | 146 555.00 | | 152 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 442.00 | 1 146 625.00 | | 1 650 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 940.00 | 146 555.00 | | 152 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 555.00 | | 1 105 555.00 | 1 105 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 555.00 | | 1 105 555.00 | 1 105 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 268 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 313.00 | 772 799.00 | | 1 374 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 966.00 | 733 272.00 | | 1 268 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 347.00 | 39 527.00 | | 105 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 165.00 | | 269 005.00 | 534 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 393.00 | 799 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 393.00 | 4 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 236.00 | | 268 755.00 | 253 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 458.00 | | 250.00 | 7 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 470.00 | | | 273 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 824.00 | 989.00 | 3 393.00 | 129 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098.00 | 989.00 | 3 393.00 | 5 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 237 308.00 | 237 308.00 | | 237 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 23 686.00 | 23 686.00 | | 23 686.00 |
VC Groupe et associés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 096.00 | 305 846.00 | 6 250.00 | 312 096.00 |
VW T.V.A. | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 940.00 | 152 940.00 | | 152 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 652.00 | 2 127.00 | | 2 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 557.00 | 35 886.00 | | 9 557.00 |
ST Autres comptes | 23 520.00 | 20 070.00 | | 23 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 026.00 | 39 048.00 | | 38 026.00 |
YT Sous‐traitance | 888 436.00 | 391 525.00 | | 888 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | 1 934.00 | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | 4 061.00 | | 4 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 110.00 | 135 241.00 | | 221 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 511.00 | 96 158.00 | | 195 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 538.00 | 486 530.00 | | 959 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |