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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 643.00 | 576 643.00 | | 576 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 936.00 | 3 872.00 | 63.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 836.00 | 580 516.00 | 636 320.00 | 1 216 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 708.00 | | 222 708.00 | 222 708.00 |
BZ Autres créances | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
CF Disponibilités | 360 021.00 | | 360 021.00 | 360 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 751.00 | | 621 751.00 | 621 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 587.00 | 580 516.00 | 1 258 071.00 | 1 838 587.00 |
CU Autres participations | 610 809.00 | | 610 809.00 | 610 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 941.00 | 105 698.00 | | 88 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
DH Report à nouveau | 477 098.00 | 437 778.00 | | 477 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 855.00 | 133 712.00 | | 59 855.00 |
DL TOTAL (I) | 642 006.00 | 693 301.00 | | 642 006.00 |
DN Avances conditionnées | 455 386.00 | 455 386.00 | | 455 386.00 |
DO TOTAL (II) | 455 386.00 | 455 386.00 | | 455 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 5 175.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 663.00 | 107 987.00 | | 100 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 441.00 | 52 303.00 | | 58 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 679.00 | 165 465.00 | | 160 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 071.00 | 1 314 152.00 | | 1 258 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 086.00 | | 978 086.00 | 978 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 086.00 | | 978 086.00 | 978 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 493.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 241 790.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -177 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 341.00 | 1 316 589.00 | | 998 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 486.00 | 1 182 876.00 | | 938 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 855.00 | 133 713.00 | | 59 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 669.00 | | 55 166.00 | 1 161 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | | 1 216 836.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 643.00 | | 20 252.00 | 576 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 090.00 | | 34 914.00 | 581 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 023.00 | 16 493.00 | | 564 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560 517.00 | 16 127.00 | | 560 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 506.00 | 366.00 | | 3 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 663.00 | 100 663.00 | | 100 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 222 708.00 | 222 708.00 | | 222 708.00 |
VB T. V. A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 926.00 | 261 730.00 | 5 196.00 | 266 926.00 |
VW T.V.A. | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 679.00 | 160 679.00 | | 160 679.00 |