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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 131.00 | 12 035.00 | 27 096.00 | 39 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 866.00 | 7 891.00 | 3 974.00 | 11 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 460.00 | 19 926.00 | 39 533.00 | 59 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 372.00 | | 120 372.00 | 120 372.00 |
BN En cours de production de biens | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BT Marchandises | | 19 557.00 | -19 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 445.00 | | 156 445.00 | 156 445.00 |
BZ Autres créances | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CF Disponibilités | 123 873.00 | | 123 873.00 | 123 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 430.00 | 19 557.00 | 395 873.00 | 415 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 890.00 | 39 484.00 | 435 406.00 | 474 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 160 970.00 | 121 063.00 | | 160 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 501.00 | 39 907.00 | | 89 501.00 |
DL TOTAL (I) | 338 472.00 | 248 970.00 | | 338 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 133.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 730.00 | 43 193.00 | | 47 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 711.00 | 36 332.00 | | 48 711.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | 6 008.00 | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 934.00 | 85 668.00 | | 96 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 406.00 | 334 638.00 | | 435 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 934.00 | 85 668.00 | | 96 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 133.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 713.00 | | 31 747.00 | 27 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 250.00 | | 31 747.00 | 19 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 463.00 | 7 463.00 | | 12 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 463.00 | 7 463.00 | | 12 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 137.00 | | 6 580.00 | 26 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 137.00 | | 6 580.00 | 26 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
UX Autres créances clients | 156 445.00 | | | 156 445.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 369.00 | 169 907.00 | 8 462.00 | 178 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 934.00 | 96 934.00 | | 96 934.00 |