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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 534.00 | 47 417.00 | 9 116.00 | 56 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 994.00 | 7 320.00 | 20 674.00 | 27 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 632.00 | 54 738.00 | 42 895.00 | 97 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 418.00 | | 196 418.00 | 196 418.00 |
BN En cours de production de biens | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 703.00 | | 224 703.00 | 224 703.00 |
BZ Autres créances | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CF Disponibilités | 309 584.00 | | 309 584.00 | 309 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 416.00 | | 795 416.00 | 795 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 049.00 | 54 738.00 | 838 311.00 | 893 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 413 458.00 | 387 417.00 | | 413 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 846.00 | 26 042.00 | | 143 846.00 |
DL TOTAL (I) | 645 304.00 | 501 458.00 | | 645 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062.00 | 55.00 | | 1 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 045.00 | 54 910.00 | | 134 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 159.00 | 46 435.00 | | 56 159.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 006.00 | 101 410.00 | | 193 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 311.00 | 602 868.00 | | 838 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 006.00 | 101 410.00 | | 193 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 062.00 | 55.00 | | 1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 526.00 | | 11 891.00 | 87 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784.00 | 97 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 742.00 | 84 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 379.00 | | 11 891.00 | 74 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 364.00 | 7 116.00 | 1 742.00 | 49 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 364.00 | 7 116.00 | 1 742.00 | 49 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 045.00 | 134 045.00 | | 134 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UX Autres créances clients | 224 703.00 | 224 703.00 | | 224 703.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 023.00 | 247 023.00 | | 247 023.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 006.00 | 193 006.00 | | 193 006.00 |