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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 886.00 | 23 628.00 | 21 257.00 | 44 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 486.00 | 23 628.00 | 33 857.00 | 57 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 164.00 | | 163 164.00 | 163 164.00 |
BN En cours de production de biens | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 256.00 | | 224 256.00 | 224 256.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 116 152.00 | | 116 152.00 | 116 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 610.00 | | 526 610.00 | 526 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 097.00 | 23 628.00 | 560 468.00 | 584 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 200 472.00 | 160 970.00 | | 200 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 646.00 | 89 501.00 | | 143 646.00 |
DL TOTAL (I) | 432 118.00 | 338 472.00 | | 432 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 276.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 053.00 | 47 730.00 | | 71 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 139.00 | 48 711.00 | | 57 139.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 349.00 | 96 934.00 | | 128 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 468.00 | 435 406.00 | | 560 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 349.00 | 96 934.00 | | 128 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 276.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 460.00 | | 7 462.00 | 59 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 436.00 | 57 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 436.00 | 44 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 997.00 | | 3 325.00 | 50 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 462.00 | | 4 137.00 | 8 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 926.00 | 11 627.00 | 7 925.00 | 19 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 926.00 | 11 627.00 | 7 925.00 | 19 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 557.00 | | 19 557.00 | 19 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 053.00 | 71 053.00 | | 71 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 224 256.00 | 224 256.00 | | 224 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 52.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 619.00 | 232 019.00 | 12 600.00 | 244 619.00 |
VW T.V.A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 349.00 | 128 349.00 | | 128 349.00 |