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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 730.00 | 36 042.00 | 21 687.00 | 57 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 649.00 | 2 178.00 | 14 470.00 | 16 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 288.00 | 38 221.00 | 49 066.00 | 87 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 232.00 | | 172 232.00 | 172 232.00 |
BN En cours de production de biens | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 294.00 | | 255 294.00 | 255 294.00 |
BZ Autres créances | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
CF Disponibilités | 96 439.00 | | 96 439.00 | 96 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 546.00 | | 563 546.00 | 563 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 834.00 | 38 221.00 | 612 612.00 | 650 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 344 118.00 | 200 472.00 | | 344 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 298.00 | 143 646.00 | | 73 298.00 |
DL TOTAL (I) | 505 416.00 | 432 118.00 | | 505 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 147.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 417.00 | 71 053.00 | | 60 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 500.00 | 57 139.00 | | 46 500.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 195.00 | 128 349.00 | | 107 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 612.00 | 560 468.00 | | 612 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 195.00 | 128 349.00 | | 107 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 147.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 486.00 | | 29 801.00 | 57 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 886.00 | | 29 492.00 | 44 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 308.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 628.00 | 14 592.00 | | 23 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 628.00 | 14 592.00 | | 23 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
UX Autres créances clients | 255 294.00 | 255 294.00 | | 255 294.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 548.00 | 279 639.00 | 12 908.00 | 292 548.00 |
VW T.V.A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |