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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 730.00 | 45 104.00 | 12 626.00 | 57 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 649.00 | 4 260.00 | 12 389.00 | 16 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 526.00 | 49 364.00 | 38 162.00 | 87 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 332.00 | | 202 332.00 | 202 332.00 |
BN En cours de production de biens | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 548.00 | | 205 548.00 | 205 548.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 127 738.00 | | 127 738.00 | 127 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 707.00 | | 564 707.00 | 564 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 232.00 | 49 364.00 | 602 868.00 | 652 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 387 417.00 | 344 119.00 | | 387 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 042.00 | 73 298.00 | | 26 042.00 |
DL TOTAL (I) | 501 458.00 | 505 417.00 | | 501 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 173.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 910.00 | 60 417.00 | | 54 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 435.00 | 46 501.00 | | 46 435.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 410.00 | 107 195.00 | | 101 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 868.00 | 612 612.00 | | 602 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 410.00 | 107 195.00 | | 101 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 173.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 288.00 | | 238.00 | 87 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 909.00 | | 238.00 | 12 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 222.00 | 11 142.00 | | 38 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 222.00 | 11 142.00 | | 38 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
UX Autres créances clients | 205 548.00 | 205 548.00 | | 205 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 416.00 | 236 416.00 | | 236 416.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |