| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 922.00 | 19 207.00 | 715.00 | 19 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 995.00 | 8 082.00 | 912.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 037.00 | 27 289.00 | 178 747.00 | 206 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 329 788.00 | | 2 329 788.00 | 2 329 788.00 |
BZ Autres créances | 389 184.00 | | 389 184.00 | 389 184.00 |
CF Disponibilités | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 581.00 | | 2 770 581.00 | 2 770 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 618.00 | 27 289.00 | 2 949 328.00 | 2 976 618.00 |
CU Autres participations | 177 120.00 | | 177 120.00 | 177 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
DH Report à nouveau | 805 779.00 | 799 080.00 | | 805 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 927.00 | 644 199.00 | | 303 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 075.00 | 1 516 648.00 | | 1 183 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 520.00 | 293 620.00 | | 461 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 449.00 | 629 161.00 | | 796 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 284.00 | 622 287.00 | | 508 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 254.00 | 1 545 068.00 | | 1 766 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 328.00 | 3 061 716.00 | | 2 949 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 254.00 | 1 545 068.00 | | 1 766 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 707 864.00 | 1 500.00 | 2 709 364.00 | 2 707 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 864.00 | 1 500.00 | 2 709 364.00 | 2 707 864.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 077.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 739.00 | 345 974.00 | | 96 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 774.00 | 2 687 888.00 | | 2 711 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 847.00 | 2 043 689.00 | | 2 407 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 927.00 | 644 199.00 | | 303 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 037.00 | | 3 000.00 | 203 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 922.00 | | 3 000.00 | 16 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 120.00 | | | 177 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 390.00 | 3 899.00 | | 23 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 806.00 | 3 401.00 | | 15 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 584.00 | 499.00 | | 7 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 449.00 | 796 449.00 | | 796 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 072.00 | 71 072.00 | | 71 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 329 788.00 | | | 2 329 788.00 |
VB T. V. A. | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
VI Groupe et associés | 461 520.00 | 461 520.00 | | 461 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 711.00 | | | 219 711.00 |
VP Divers | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 405.00 | 2 752 405.00 | | 2 752 405.00 |
VW T.V.A. | 358 498.00 | 358 498.00 | | 358 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 254.00 | 1 766 254.00 | | 1 766 254.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |