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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 388.00 | 32 388.00 | 40 000.00 | 72 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 870.00 | 30 719.00 | 20 150.00 | 50 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 817.00 | 63 107.00 | 311 709.00 | 374 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 148.00 | 70.00 | 3 314 078.00 | 3 314 148.00 |
BZ Autres créances | 220 003.00 | | 220 003.00 | 220 003.00 |
CF Disponibilités | 88 260.00 | | 88 260.00 | 88 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 192.00 | 70.00 | 3 634 122.00 | 3 634 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 009 009.00 | 63 177.00 | 3 945 832.00 | 4 009 009.00 |
CU Autres participations | 251 559.00 | | 251 559.00 | 251 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 941.00 | 916 671.00 | | 1 005 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922 171.00 | 839 269.00 | | 922 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 481.00 | 1 829 309.00 | | 2 001 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 413.00 | 1 240 143.00 | | 1 326 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 480.00 | 597 008.00 | | 617 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 938.00 | | |
EA Autres dettes | 456.00 | 17 564.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 350.00 | 1 941 243.00 | | 1 944 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 832.00 | 3 770 553.00 | | 3 945 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 350.00 | 1 941 243.00 | | 1 944 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 974 863.00 | | 4 974 863.00 | 4 974 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 863.00 | | 4 974 863.00 | 4 974 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 982 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 5 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 251 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 251 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 183.00 | 291 424.00 | | 327 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 985 338.00 | 5 186 634.00 | | 4 985 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 166.00 | 4 347 364.00 | | 4 063 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922 171.00 | 839 269.00 | | 922 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 451.00 | | 57 365.00 | 317 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 208.00 | | 40 180.00 | 32 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 684.00 | | 17 185.00 | 33 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 559.00 | | | 251 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 593.00 | 17 513.00 | | 45 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 506.00 | 6 881.00 | | 25 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 087.00 | 10 632.00 | | 20 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 050.00 | 70.00 | 5 050.00 | 5 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050.00 | 70.00 | 5 050.00 | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | 70.00 | 5 050.00 | 5 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | 5 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 413.00 | 1 326 413.00 | | 1 326 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 656.00 | 56 656.00 | | 56 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 314 078.00 | | | 3 314 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 207 182.00 | | | 207 182.00 |
VC Groupe et associés | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 931.00 | 3 545 931.00 | | 3 545 931.00 |
VW T.V.A. | 451 297.00 | 451 297.00 | | 451 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 350.00 | 1 944 350.00 | | 1 944 350.00 |