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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 392 000.00 | 374 910.00 | 17 090.00 | 392 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
AP Constructions | 778 035.00 | 124 122.00 | 653 913.00 | 778 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 291.00 | 257 142.00 | 21 149.00 | 278 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 860 013.00 | 2 240 130.00 | 619 883.00 | 2 860 013.00 |
AX Avances et acomptes | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 415 288.00 | 3 096 764.00 | 1 318 524.00 | 4 415 288.00 |
BT Marchandises | 94 519.00 | | 94 519.00 | 94 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 241.00 | | 152 241.00 | 152 241.00 |
BZ Autres créances | 2 816 357.00 | | 2 816 357.00 | 2 816 357.00 |
CF Disponibilités | 635 045.00 | | 635 045.00 | 635 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 989.00 | | 3 751 989.00 | 3 751 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 167 277.00 | 3 096 764.00 | 5 070 513.00 | 8 167 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 882.00 | | | 173 882.00 |
DH Report à nouveau | 844 044.00 | | | 844 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 417.00 | | | 709 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 842.00 | | | 1 732 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 158.00 | | | 1 083 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 088.00 | | | 109 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 889.00 | | | 354 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 481.00 | | | 1 199 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 375.00 | | | 584 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
EA Autres dettes | 373.00 | | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 670.00 | | | 3 337 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 513.00 | | | 5 070 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 307.00 | | | 1 779 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
FG Production vendue services | 10 120 880.00 | | 10 120 880.00 | 10 120 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 181 470.00 | | 10 181 470.00 | 10 181 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 306 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 181 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 626.00 | |
GE Autres charges | | | 125 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 260 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 141.00 | | | 86 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 741.00 | | | 86 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 607.00 | | | 107 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 465.00 | | | 248 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 414 771.00 | | | 10 414 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 705 354.00 | | | 9 705 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 417.00 | | | 709 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401 452.00 | | 17 187.00 | 4 401 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 351.00 | 4 415 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 392 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 351.00 | 3 919 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 827.00 | | 17 187.00 | 3 905 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 790.00 | 520 626.00 | 651.00 | 2 576 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 514.00 | 78 396.00 | | 296 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 815.00 | 442 230.00 | 651.00 | 2 179 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 481.00 | 1 199 481.00 | | 1 199 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 328.00 | 250 328.00 | | 250 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 473.00 | 255 473.00 | | 255 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 152 241.00 | | | 152 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 174 283.00 | | | 174 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 630 793.00 | | | 2 630 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 741.00 | 388 741.00 | 675 000.00 | 1 063 741.00 |
VI Groupe et associés | 109 088.00 | 109 088.00 | | 109 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 714.00 | | | 385 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 439.00 | 3 019 274.00 | 3 165.00 | 3 022 439.00 |
VW T.V.A. | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 781.00 | 2 307 781.00 | 675 000.00 | 2 982 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 415.00 | | | 84 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 881.00 | | | 200 881.00 |
ST Autres comptes | 2 214 512.00 | | | 2 214 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 273 062.00 | | | 1 273 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 256 724.00 | | | 256 724.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156 928.00 | | | 156 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 054.00 | | | 138 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 469.00 | | | 222 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193 307.00 | | | 1 193 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 102 108.00 | | | 4 102 108.00 |