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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
AP Constructions | 778 035.00 | 175 958.00 | 602 077.00 | 778 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 070.00 | 291 391.00 | 112 679.00 | 404 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121 856.00 | 2 556 730.00 | 565 126.00 | 3 121 856.00 |
AX Avances et acomptes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BF Prêts | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 137.00 | 3 124 539.00 | 1 284 598.00 | 4 409 137.00 |
BT Marchandises | 131 110.00 | | 131 110.00 | 131 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 138.00 | | 123 138.00 | 123 138.00 |
BZ Autres créances | 4 472 921.00 | | 4 472 921.00 | 4 472 921.00 |
CF Disponibilités | 634 853.00 | | 634 853.00 | 634 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 597.00 | | 73 597.00 | 73 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439 710.00 | | 5 439 710.00 | 5 439 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 848 847.00 | 3 124 539.00 | 6 724 308.00 | 9 848 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 882.00 | | | 173 882.00 |
DH Report à nouveau | 2 485 369.00 | | | 2 485 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 288.00 | | | 903 288.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 039.00 | | | 3 568 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 211.00 | | | 292 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 473.00 | | | 384 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 718.00 | | | 453 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 265.00 | | | 1 234 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 874.00 | | | 669 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
EA Autres dettes | 94 179.00 | | | 94 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 270.00 | | | 3 156 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 308.00 | | | 6 724 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 270.00 | | | 3 156 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
FD Production vendue biens | -39 869.00 | | -39 869.00 | -39 869.00 |
FG Production vendue services | 10 921 128.00 | | 10 921 128.00 | 10 921 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 937 274.00 | | 10 937 274.00 | 10 937 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 977 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 292 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 386 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 244.00 | |
GE Autres charges | | | 30 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 493 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 448 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 485.00 | | | 182 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 473.00 | | | 384 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 044 813.00 | | | 11 044 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 141 525.00 | | | 10 141 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 288.00 | | | 903 288.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 477.00 | | 303 194.00 | 4 506 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | 4 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 535.00 | 4 409 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 392 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 479.00 | 4 304 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 010 852.00 | | 300 944.00 | 4 010 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 2 250.00 | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 294.00 | 184 245.00 | 392 000.00 | 3 332 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 834.00 | 184 245.00 | | 2 839 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 265.00 | 1 234 265.00 | | 1 234 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 633.00 | 340 633.00 | | 340 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 742.00 | 230 742.00 | | 230 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 549.00 | 27 549.00 | | 27 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 179.00 | 94 179.00 | | 94 179.00 |
UP Prêts | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 123 138.00 | 123 138.00 | | 123 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 179 059.00 | 179 059.00 | | 179 059.00 |
VC Groupe et associés | 4 272 253.00 | 4 272 253.00 | | 4 272 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 111.00 | 290 111.00 | | 290 111.00 |
VI Groupe et associés | 384 473.00 | 384 473.00 | | 384 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 714.00 | | | 385 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 597.00 | 73 597.00 | | 73 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674 015.00 | 4 669 656.00 | 4 359.00 | 4 674 015.00 |
VW T.V.A. | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 551.00 | 2 702 551.00 | | 2 702 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 773.00 | | | 94 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 502 092.00 | | | 502 092.00 |
ST Autres comptes | 2 450 889.00 | | | 2 450 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 370 436.00 | | | 1 370 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243 773.00 | | | 243 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 368 949.00 | | | 1 368 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 007 242.00 | | | 1 007 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 498 473.00 | | | 4 498 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |