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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
AP Constructions | 778 035.00 | 201 947.00 | 576 088.00 | 778 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 369.00 | 320 282.00 | 102 086.00 | 422 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 299 429.00 | 2 733 649.00 | 565 780.00 | 3 299 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 757.00 | | 72 757.00 | 72 757.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 676 669.00 | 3 356 339.00 | 1 320 330.00 | 4 676 669.00 |
BT Marchandises | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
BZ Autres créances | 3 499 565.00 | | 3 499 565.00 | 3 499 565.00 |
CF Disponibilités | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 324.00 | | 3 694 324.00 | 3 694 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 994.00 | 3 356 339.00 | 5 014 655.00 | 8 370 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 882.00 | 173 882.00 | | 173 882.00 |
DH Report à nouveau | 3 388 657.00 | 2 485 369.00 | | 3 388 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 248.00 | 903 288.00 | | -122 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 791.00 | 3 568 039.00 | | 3 445 791.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 292 211.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 384 473.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 690.00 | 453 718.00 | | 156 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 325.00 | 1 234 265.00 | | 557 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 331.00 | 669 873.00 | | 285 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 003.00 | 27 549.00 | | 16 003.00 |
EA Autres dettes | 535 014.00 | 94 179.00 | | 535 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 864.00 | 3 156 270.00 | | 1 550 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 655.00 | 6 724 308.00 | | 5 014 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
FD Production vendue biens | -523.00 | | -523.00 | -523.00 |
FG Production vendue services | 4 244 850.00 | | 4 244 850.00 | 4 244 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 984.00 | | 4 276 984.00 | 4 276 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814 254.00 | 40 564.00 | | 814 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 254.00 | 40 564.00 | | 814 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 295.00 | 18 979.00 | | 16 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 821.00 | 18 979.00 | | 25 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 434.00 | 21 585.00 | | 788 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 182 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 384 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 138 573.00 | 11 044 813.00 | | 5 138 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 820.00 | 10 141 525.00 | | 5 260 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 248.00 | 903 288.00 | | -122 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 611.00 | 12 125.00 | | 15 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 539.00 | 231 800.00 | | 3 124 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024 078.00 | 231 800.00 | | 3 024 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 325.00 | 557 325.00 | | 557 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 331.00 | 285 331.00 | | 285 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 014.00 | 535 014.00 | | 535 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535 900.00 | 3 535 900.00 | | 3 535 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 539 519.00 | 3 535 900.00 | 3 619.00 | 3 539 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 174.00 | 1 394 174.00 | | 1 394 174.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |