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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
AP Constructions | 778 035.00 | 150 040.00 | 627 995.00 | 778 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 794.00 | 270 011.00 | 16 782.00 | 286 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 938 545.00 | 2 419 783.00 | 518 762.00 | 2 938 545.00 |
AX Avances et acomptes | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 506 477.00 | 3 332 294.00 | 1 174 183.00 | 4 506 477.00 |
BT Marchandises | 101 941.00 | | 101 941.00 | 101 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 575.00 | | 191 575.00 | 191 575.00 |
BZ Autres créances | 3 592 362.00 | | 3 592 362.00 | 3 592 362.00 |
CF Disponibilités | 2 345 590.00 | | 2 345 590.00 | 2 345 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 283 436.00 | | 6 283 436.00 | 6 283 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 789 913.00 | 3 332 294.00 | 7 457 619.00 | 10 789 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 882.00 | | | 173 882.00 |
DH Report à nouveau | 1 553 460.00 | | | 1 553 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 908.00 | | | 931 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 751.00 | | | 2 664 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 326 380.00 | | | 2 326 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 551.00 | | | 278 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 344.00 | | | 376 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 082.00 | | | 1 045 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 367.00 | | | 758 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 868.00 | | | 4 792 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 457 619.00 | | | 7 457 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 503 582.00 | | | 4 503 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649 454.00 | | | 1 649 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 470.00 | | 63 470.00 | 63 470.00 |
FG Production vendue services | 10 386 272.00 | | 10 386 272.00 | 10 386 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 449 742.00 | | 10 449 742.00 | 10 449 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 566 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 325 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 543.00 | |
GE Autres charges | | | 32 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 085 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 756.00 | | | 181 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 536.00 | | | 401 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 388.00 | | | 10 686 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 754 480.00 | | | 9 754 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 908.00 | | | 931 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 415 288.00 | | 95 152.00 | 4 415 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 4 506 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 392 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 962.00 | 4 010 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 919 663.00 | | 95 152.00 | 3 919 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096 764.00 | 238 543.00 | 3 013.00 | 3 096 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374 910.00 | 17 090.00 | | 374 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 621 394.00 | 221 453.00 | 3 013.00 | 2 621 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 082.00 | 1 045 082.00 | | 1 045 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 189.00 | 353 189.00 | | 353 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 739.00 | 263 739.00 | | 263 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
UX Autres créances clients | 191 575.00 | 191 575.00 | | 191 575.00 |
VB T. V. A. | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VC Groupe et associés | 3 398 640.00 | 3 398 640.00 | | 3 398 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649 454.00 | 1 649 454.00 | | 1 649 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 926.00 | 387 640.00 | 289 286.00 | 676 926.00 |
VI Groupe et associés | 278 551.00 | 278 551.00 | | 278 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 714.00 | | | 385 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 300.00 | 92 300.00 | | 92 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 150.00 | 3 830 985.00 | 3 165.00 | 3 834 150.00 |
VW T.V.A. | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 416 524.00 | 4 127 238.00 | 289 286.00 | 4 416 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491 758.00 | | | 491 758.00 |
ST Autres comptes | 2 312 960.00 | | | 2 312 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 310 770.00 | | | 1 310 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 661.00 | | | 209 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 087.00 | | | 146 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 392.00 | | | 224 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 225 701.00 | | | 1 225 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 807 405.00 | | | 807 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 325 149.00 | | | 4 325 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |