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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 561.00 | 102 879.00 | 4 681.00 | 107 561.00 |
AP Constructions | 778 035.00 | 227 865.00 | 550 170.00 | 778 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 235.00 | 351 960.00 | 84 275.00 | 436 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 425 077.00 | 2 921 846.00 | 503 231.00 | 3 425 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 737.00 | | 68 737.00 | 68 737.00 |
AX Avances et acomptes | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BF Prêts | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 135.00 | 3 604 550.00 | 1 223 585.00 | 4 828 135.00 |
BT Marchandises | 123 298.00 | | 123 298.00 | 123 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BZ Autres créances | 860 461.00 | | 860 461.00 | 860 461.00 |
CF Disponibilités | 2 071 293.00 | | 2 071 293.00 | 2 071 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 367.00 | | 3 091 367.00 | 3 091 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 919 502.00 | 3 604 550.00 | 4 314 952.00 | 7 919 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 882.00 | | | 173 882.00 |
DH Report à nouveau | 3 266 409.00 | | | 3 266 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 697 636.00 | | | -1 697 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 155.00 | | | 1 748 155.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 627.00 | | | 212 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 809.00 | | | 1 266 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 880.00 | | | 558 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
EA Autres dettes | 496 591.00 | | | 496 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 798.00 | | | 2 548 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 952.00 | | | 4 314 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 798.00 | | | 2 548 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 213.00 | | 43 213.00 | 43 213.00 |
FD Production vendue biens | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 6 921 796.00 | | 6 921 796.00 | 6 921 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 120.00 | | 6 965 120.00 | 6 965 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 211.00 | |
GE Autres charges | | | 15 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 744 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 953 306.00 | | | 1 953 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961 737.00 | | | 1 961 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898 467.00 | | | -1 898 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 443.00 | | | 78 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 132 799.00 | | | 7 132 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 830 435.00 | | | 8 830 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 697 636.00 | | | -1 697 636.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 339.00 | 248 210.00 | | 3 356 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 461.00 | 2 418.00 | | 100 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255 878.00 | 245 792.00 | | 3 255 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 809.00 | 1 266 809.00 | | 1 266 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 880.00 | 558 880.00 | | 558 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 591.00 | 496 591.00 | | 496 591.00 |
UX Autres créances clients | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 292.00 | 896 292.00 | | 896 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 165.00 | 901 165.00 | | 901 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 171.00 | 2 336 171.00 | | 2 336 171.00 |