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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 309 909.00 | | 309 909.00 | 309 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 289.00 | 53 191.00 | 4 098.00 | 57 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 849.00 | 137 607.00 | 6 243.00 | 143 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 033.00 | 191 594.00 | 323 440.00 | 515 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 945.00 | | 144 945.00 | 144 945.00 |
BZ Autres créances | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CF Disponibilités | 139 304.00 | | 139 304.00 | 139 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 601.00 | | 312 601.00 | 312 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 634.00 | 191 594.00 | 636 041.00 | 827 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 778.00 | 5 211.00 | | 6 778.00 |
DG Autres réserves | 128 000.00 | 99 000.00 | | 128 000.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | 6.00 | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 112.00 | 31 340.00 | | 30 112.00 |
DL TOTAL (I) | 465 669.00 | 435 557.00 | | 465 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 982.00 | 63 918.00 | | 68 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 353.00 | 40 368.00 | | 36 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 959.00 | 53 382.00 | | 63 959.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 817.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 372.00 | 158 554.00 | | 170 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 041.00 | 594 111.00 | | 636 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 017.00 | | 16.00 | 515 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 705.00 | | | 310 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 138.00 | | | 201 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | | 16.00 | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 193.00 | 3 400.00 | | 188 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 397.00 | 3 400.00 | | 187 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 353.00 | 36 353.00 | | 36 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 732.00 | 43 732.00 | | 43 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 144 945.00 | | | 144 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 599.00 | 160 409.00 | 3 190.00 | 163 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 372.00 | 170 372.00 | | 170 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |