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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 309 909.00 | | 309 909.00 | 309 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 865.00 | 54 648.00 | 3 216.00 | 57 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 849.00 | 138 777.00 | 5 073.00 | 143 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 691.00 | 194 221.00 | 321 470.00 | 515 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
BZ Autres créances | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CF Disponibilités | 124 877.00 | | 124 877.00 | 124 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 507.00 | | 282 507.00 | 282 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 199.00 | 194 221.00 | 603 977.00 | 798 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 283.00 | 6 778.00 | | 8 283.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 128 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | 779.00 | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 283.00 | 30 112.00 | | -10 283.00 |
DL TOTAL (I) | 455 386.00 | 465 669.00 | | 455 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 862.00 | 68 982.00 | | 51 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | 36 353.00 | | 41 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 521.00 | 63 959.00 | | 52 521.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 60.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | 945.00 | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 591.00 | 170 372.00 | | 148 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 977.00 | 636 041.00 | | 603 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 033.00 | | 658.00 | 515 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 705.00 | | | 310 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 138.00 | | 576.00 | 201 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190.00 | | 82.00 | 3 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 594.00 | 2 628.00 | | 191 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 797.00 | 2 628.00 | | 190 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 131 850.00 | 131 650.00 | | 131 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 172.00 | 147 900.00 | 3 272.00 | 151 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 591.00 | 148 591.00 | | 148 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |