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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 340.00 | 1 561.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 309 909.00 | | 309 909.00 | 309 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 053.00 | 52 193.00 | 3 860.00 | 56 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 347.00 | 142 232.00 | 3 115.00 | 145 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 075.00 | 195 765.00 | 322 311.00 | 518 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 404.00 | 6 492.00 | 28 912.00 | 35 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 400.00 | | 108 400.00 | 108 400.00 |
BZ Autres créances | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 219 345.00 | | 219 345.00 | 219 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 584.00 | 6 492.00 | 362 093.00 | 368 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 660.00 | 202 257.00 | 684 403.00 | 886 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 079.00 | 8 283.00 | | 11 079.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 111.00 | -19 351.00 | | 44 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 861.00 | 75 257.00 | | 31 861.00 |
DL TOTAL (I) | 544 050.00 | 521 190.00 | | 544 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 934.00 | 56 257.00 | | 50 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 713.00 | 43 340.00 | | 51 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 126.00 | 63 122.00 | | 35 126.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 52.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 353.00 | 162 771.00 | | 140 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 403.00 | 683 961.00 | | 684 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 590.00 | | 6 708.00 | 515 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223.00 | 518 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 223.00 | 201 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 705.00 | | 2 104.00 | 310 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 110.00 | | 4 513.00 | 201 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 775.00 | | 91.00 | 3 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 157.00 | 4 125.00 | 1 518.00 | 193 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 544.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 361.00 | 3 582.00 | 1 518.00 | 192 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 713.00 | 51 713.00 | | 51 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 108 400.00 | 108 400.00 | | 108 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VI Groupe et associés | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 702.00 | 113 836.00 | 3 866.00 | 117 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 353.00 | 140 353.00 | | 140 353.00 |