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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 309 909.00 | | 309 909.00 | 309 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 053.00 | 50 591.00 | 5 462.00 | 56 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 057.00 | 141 769.00 | 3 287.00 | 145 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 590.00 | 193 157.00 | 322 433.00 | 515 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 244 789.00 | | 244 789.00 | 244 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 527.00 | | 361 527.00 | 361 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 116.00 | 193 157.00 | 683 961.00 | 877 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 351.00 | -14 255.00 | | -19 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 257.00 | -5 096.00 | | 75 257.00 |
DL TOTAL (I) | 521 190.00 | 445 933.00 | | 521 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 257.00 | 50 275.00 | | 56 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 340.00 | 55 325.00 | | 43 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 122.00 | 56 792.00 | | 63 122.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 771.00 | 321 396.00 | | 162 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 961.00 | 767 329.00 | | 683 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 767.00 | | 4 689.00 | 513 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 3 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866.00 | 515 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 854.00 | 201 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 705.00 | | | 310 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 274.00 | | 4 689.00 | 199 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 070.00 | 2 941.00 | 2 854.00 | 193 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 273.00 | 2 941.00 | 2 854.00 | 192 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 101 020.00 | 101 020.00 | | 101 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 004.00 | 103 229.00 | 3 775.00 | 107 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |