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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 040.00 | 10 005.00 | 92 035.00 | 102 040.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 380.00 | 270.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 033.00 | 5 995.00 | 3 038.00 | 9 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 763.00 | 16 380.00 | 106 383.00 | 122 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 727.00 | | 135 727.00 | 135 727.00 |
BZ Autres créances | 641 945.00 | | 641 945.00 | 641 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 681.00 | | 803 681.00 | 803 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 444.00 | 16 380.00 | 910 064.00 | 926 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DL TOTAL (I) | 135 508.00 | | | 135 508.00 |
DN Avances conditionnées | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DO TOTAL (II) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 177.00 | | | 156 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 164.00 | | | 371 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 608.00 | | | 78 608.00 |
EA Autres dettes | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 984.00 | | | 745 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 064.00 | | | 910 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 984.00 | | | 745 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FG Production vendue services | 2 187 878.00 | 219 790.00 | 2 407 668.00 | 2 187 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 914.00 | 219 790.00 | 2 407 704.00 | 2 187 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 424.00 | | | -15 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 597.00 | | | 2 458 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 702.00 | | | 2 453 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 164.00 | 371 164.00 | | 371 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 677.00 | 115 677.00 | | 115 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 712.00 | 777 672.00 | 1 040.00 | 778 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 807.00 | 589 807.00 | | 589 807.00 |